由我司管理的“中糧期貨-鑾和1號集合資產(chǎn)管理計劃”自2019年2月18日開始募集,截至2019年3月18日,本計劃募集期工作已順利結(jié)束。
經(jīng)天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗資:該計劃共募集資金人民幣壹仟壹佰萬元整(¥11,000,000.00)。
本次募集期內(nèi)所產(chǎn)生的會計師費等費用由管理人中糧期貨有限公司支付,不另從本計劃資產(chǎn)中支付。
根據(jù)注冊登記機構確認,本計劃募集期內(nèi)凈認購資金為11,000,000.00元人民幣,有效認購資金可轉(zhuǎn)作份額的銀行利息為1,220.00元人民幣,募集資金總額(含利息)共計11,001,220.00元人民幣。按照每份本計劃單位面值1.00元人民幣計算,本計劃合計份額為11,001,220.00份,其中有效認購資金在募集期間的銀行利息轉(zhuǎn)算成份額計1,220.00份。本計劃有效認購客戶數(shù)為2戶,投資者可于2019年3月20日后至我司查詢其持有的計劃份額。
根據(jù)《關于規(guī)范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見》、《證券期貨經(jīng)營機構私募資產(chǎn)管理業(yè)務管理辦法》、《證券期貨經(jīng)營機構私募資產(chǎn)管理計劃運作管理規(guī)定》的有關規(guī)定及《中糧期貨-鑾和1號集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》的有關約定,本計劃已符合成立條件,于2019年3月20日正式成立。自成立日期,管理人中糧期貨有限公司正式開始管理本計劃。
特此公告。
中糧期貨有限公司
2019年3月20日