由我司作為管理人的“中糧期貨如翼一號集合資產(chǎn)管理計劃”已順利完成募集期工作。2022年3月16日,全部募集資金已匯入中糧期貨如翼一號集合資產(chǎn)管理計劃托管賬戶。
經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗資:本計劃共募集資金人民幣壹仟萬元整(¥10,000,000.00)。本次募集期內(nèi)所產(chǎn)生的會計師費等費用由管理人中糧期貨有限公司支付,不另從本計劃資產(chǎn)中支付。
根據(jù)注冊登記機構(gòu)確認,本計劃募集期內(nèi)凈認購資金為10,000,000.00元人民幣,有效認購資金可轉(zhuǎn)作份額的銀行利息為8.33元人民幣,本計劃合計份額為10,000,008.33份,其中有效認購資金在募集期間的銀行利息轉(zhuǎn)算成份額計8.33份。其中,管理人從業(yè)人員認購份額2,700,000.00份,占本計劃份額27.00%。
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》、《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》、《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理計劃運作管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定及《中糧期貨如翼一號集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》的有關(guān)約定,本計劃已符合成立條件。
本計劃于2022年3月17日正式成立。
特此公告。
中糧期貨有限公司
2022年3月17日